Моделирование и финансовый анализ инвестиционных проектов корпоративных клиентов коммерческого банка
Для эффективной работы с различной информацией необходимо уметь правильно структурировать ее большие объемы, оперативно находить необходимые данные, а также на их основе строить сложные отчеты. С подобными задачами сталкиваются представители разных профессий: сотрудники офиса, менеджеры, экономисты, аналитики, программисты. Порой перед нами предстают достаточно сложные задачи, выполнение которых требует большого количества времени. Одним из наиболее популярных и массовых инструментов для обработки и анализа информации является система управления базами данных Microsoft Access.
Данный тренинг направлен на получение навыков разработки и администрирования баз данных и будет полезен слушателям, интересующихся вопросами обработки и учета данных. Тренингом предусмотрено изучение полного цикла работы с данными, начиная с создания таблиц и запросов и заканчивая разработкой форм для ввода и отбора данных. Кроме того, во время тренинга будут рассмотрены решения наиболее распространенных практических проблем связанных с обработкой данных и использованием основных компонентов MS ACCESS.
Содержание:
І. Методические основы инвестиционного проектирования
1. Развитие бизнеса и инвестиционное проектирование
- Основы стратегической методологии на современном этапе развития экономики.
- Связь инвестиционной деятельности со стратегией.
- Роль инвестиционной деятельности в развитии бизнеса.
- Последовательность инвестиционного проектирования.
- Общая характеристика маркетингового, технического, финансового, институционального анализа и анализа рисков.
- Понятие проектного финансирования
2. Понятие стоимости капитал.
- Характеристика источников финансирования инвестиционных проектов.
- Основные отличия между собственным и заемным капиталом.
- Взвешенная средняя стоимость капитала.
- Оценка целесообразности инвестиций с помощью критерия экономической добавленной стоимости EVA.
3. Методические основы инвестиционного анализа.
- Концепция стоимости денег во времени.
- Наращение и дисконтирование денежных сумм и денежных потоков.
- Использование финансовых функций Excel для выполнения инвестиционных расчетов.
- Сравнение эффективности финансового и реального инвестирования
4. Приложения инвестиционных технологий.
- Понятие и использование эффективной процентной ставки для инвестиционных расчетов.
- Типовые инвестиционные задачи.
- Кредитование инвестиций.
- Графики обслуживания долга.
- Оценка стоимости бизнеса с помощью метода дисконтированных денежных потоков (DCF).
ІІ. Бюджет капитала
1. Общие принципы и подходы к оценке целесообразности инвестиций.
- Общие принципы построения бюджета капитала.
- Показатель дисконтированного периода окупаемости DPB, особенности расчета DPB для реальной практики.
- Показатель NPV, определение и трактовка. Особенности расчета NPV в отечественной практике.
- Показатель внутренней нормы прибыльности IRR: определение и практическая трактовка.
- Конфликт между показателями NPV и IRR
- Модифицированный IRR его смысл и практическое применение.
2. Методы оценки эффективности инвестиций.
- Оценка показателей эффективности инвестиций для бизнеса в целом и для собственника (традиционный подход и метод собственного капитала).
- Типичные входные и выходные денежные потоки.
- Понятие терминального значения инвестиционного проекта (TV) и способы его расчета.
- Процедура прогноза денежных потоков для различных расчетных схем.
- Сравнительная характеристика показателей эффективности инвестиций.
3. Оценка и анализ инвестиционных рисков.
- Понятие риска инвестиционного проекта
- Вероятностное описание неопределенности параметров инвестиционного проекта
- Методы анализа чувствительности и анализ сценариев.
- Моделирование инвестиционных рисков с помощью метода Монте-Карло.
- Использование программного продукта Crystal Ball для моделирования рисков.
4. Опыт построение финансовых моделей инвестиционных проектов в среде MS Excel.
- Выполнение деловых ситуаций по инвестиционному проектированию.
- Бизнес план инвестиционного проекта, структура и содержание основных разделов.
- Демонстрация примеров реальных инвестиционных проектов.
Семинар проводится с использованием компьютерной техники.
ИНСТРУКТОР:
САВЧУК Владимир Павлович - профессор программ МВА Международного института Бизнеса и Киево - Могилянской бизнес школы, доктор наук, управляющий партнер группы консалтинговых компаний «Стратегический партнер», эксперт по стратегическому, финансового и инвестиционного менеджмента.
Провел более 200 корпоративных и открытых семинаров для менеджеров предприятий. Автор тренинговых программ по стратегическому менеджменту, финансовому анализу, управлению финансами, управленческого учета , бюджетирования , риск -менеджмента, управления по критерию стоимости бизнеса, инвестиционному проектированию, системе сбалансированных показателей (BSC). Совместно с командой экспертов группы консалтинговых компаний «Стратегический Партнер» выполнил более 120 проектов по постановке системы стратегического и финансового управления на российских и украинских предприятиях.
Автор ряда книг по стратегическому и финансовому менеджменту предприятий, среди которых «Управление финансами предприятий» и «Управление прибылью и бюджетирование», «Диагностика предприятий», опубликованные в Москве, а также бестселлеров «Финансовый менеджмент: практическая энциклопедия» и «Стратегия + Финансы: уроки принятия бизнес решений для руководителей», изданных в Киеве. Эти книги успешно используются менеджерами и экономистами российских и украинских предприятий в качестве практических пособий.
Стоимость обучения:
Стоимость обучения в семинаре составляет 520 евро с учетом НДС.
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
Beneficiary’s Bank: UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY: 26001010249901
Место проведения:
Дом офицеров
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу:
Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
Начало регистрации - 9.30.
Начало занятий - 10.00.
Семинар проводится в центре Киева - столицы Украины, одном из самых древних и красивых городов Европы, история которого насчитывает более 1500 лет.
Старинные архитектурные ансамбли, музей, золотые купола, цветущие весной каштаны и сирень создают уникальный и неповторимый облик Киева.
Напротив нашего Центра находится
Мариинский дворец и пейзажный парк.
Уютный, тенистый, со старыми липами, кленами и каштанами, парк является уникальной памяткой паркового искусства прошлого.
Среди достопримечательностей, которые необходимо посетить –
Киево - Печерская Лавра, Софиевский Собор (оба – в списке «Мирового Достояния» ЮНЕСКО),
Михайловский златоверхий собор, Владимирский Собор с фресками Врубеля, исторический памятник – музей
Золотые ворота,
Дом с Химерами - диковинное здание руки архитектора Городецкого, украшенное фантастическими скульптурами зверей и химерами словно снятыми с островерхих крыш собора Нотр-Дам в Париже,
Андреевский Спуск – музей, галерея живописи и антикварная лавка под открытым небом.
Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами:
http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/
с иностранными инструкторами:
http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик (+380 44) 253 02 33
e-mail:
center@nctbpu.org.ua и\или
bereznaya@nctbpu.org.ua
